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2016年度佛山市顺德区 社会创新中心决算
发布时间:2017-11-06 浏览数:33 来源:顺德社会创新中心
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第一部分 2016年佛山市顺德区社会创新中心基本情况 3
一、职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2016年佛山市顺德区社会创新中心决算表 5
一、收入支出决算表 5
二、收入决算表 5
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算表 5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表 5
第三部分 2016年佛山市顺德区社会创新中心决算情况说明 5
一、决算情况分析 5
二、“三公”经费情况 6
三、机关运行经费情况 7
四、政府采购情况 7
五、国有资产占用情况 7
六、预算绩效管理工作开展情况 7
第四部分 专业名词解释 9
第五部分 附表 10

第五部分 决算收支增减说明 10

第六部分 附表 10



第一部分 2016年佛山市顺德区社会创新中心
基本情况
    一、职责
    社会创新中心是推动顺德社会创新的法定机构,是社会创新的智库和支持平台,主要负责推进公益创新、培育社会企业、推广企业社会责任和推动社区营造工作,促进社会工作、公益慈善行业的系统、整体、创新性发展,增进社会福祉。主要职能如下:
    (一)社会创新研究及推广
    (二)推动公益创新
    (三)推动商界合作
    (四)支持社区发展
    (五)加强对外交流及人才培育
    二、机构设置
    2016年的内部执行架构,将设置六大部门,以中心为层面,部门为主体,项目为执行单位,通过层层监督、层层落实的层级管理,形成"责任管理",实行部门负责制,责任到项目人。另外独立设置监察审计部门,独立执行监察审计委员会赋予的职能。

第二部分 2016年佛山市顺德区社会创新中心决算表
    一、收入支出决算表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表
    (已另行制定表格,详见附表)

三部分 2016年佛山市顺德区社会创新中心决算情况说明
    一、决算情况分析

    2016年,佛山市顺德区社会创新中心决算总收入1297.7万元,较2015年决算总收入984.41万元,决算增加31.83%。

    总支出1158.04万元,较2015年决算总支出956.12万元,决算增加21.12%。

    (一)2016年本年收入决算情况
    2016年度收入决算1297.7万元,其中:财政拨款860.53万元,占66.31%;经营收入435.78万元,占33.58%;其他收入1.39万元,占0.11%。

    (二)2016年本年支出决算情况 
    2016年度支出决算1158.04万元,其中:财政拨款860.53万元,占74.31%;经营支出297.51万元,占25.69%。
    二、“三公”经费情况
    2016年,佛山市顺德区社会创新中心“三公”经费决算总额4.73万元,比上年决算总额21.25万元,减少77.74%,其中:因公出国(境)费用2.07万元,比上年决算0元增加100%;公务接待2.66万元,比上年决算10.04万元,减少73.51%;公务用车购置及运行维护费0元,比上年决算11.21万元,减少100%。
    “三公”经费决算减少的主要原因是:佛山市顺德区社会创新中心按照中央规定,认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,严格控制“三公经费”支出,认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约,采取有效措施,规范公务接待活动,不断降低行政运行成本,使得“三公”经费支出明显下降。
    三、机关运行经费情况
    2016年,佛山市顺德区社会创新中心机关运行经费决算总额46.23万元,比上年决算54.34万元,减少14.92%。
机关运行经费决算减少的主要原因是:按照厉行节约的要求,减少了机关运行经费支出。
    四、政府采购情况
    2016年,佛山市顺德区社会创新中心政府采购支出总额0元。
    五、国有资产占用情况
    1、截止2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
    2、单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。
    3、单价100万元以上专用设备0(台,套)。
    六、预算绩效管理工作开展情况
    根据财政预算绩效管理要求,佛山市顺德区社会创新中心共对2016年度财政资金安排的2个支出项目开展绩效自评,分别是:第三届公益创新大赛扶持经费项目、少年儿童假期成长计划经费,共涉及预算资金290万元。
    (一)第三届公益创新大赛扶持经费项目
    1、在大赛的执行工作过程中,我们强调项目设计的合理性、项目实施的可持续性、项目财务管理的合法合规性,以确保项目的顺利开展,保持项目的生命力,注重项目的督导和培训。
    2、建议第四届公益创新大赛,可以设立长期扶持项目,激励项目方优化项目、打造品牌。对于第三方评估机构评估结果为优秀的公益项目,可以直接获得下一届公益创新大赛的扶持,更有利于打造顺德地区品牌社会创新项目。
    (二)少年儿童假期成长计划经费
    1、项目整体运作较为规范,发展趋势良好。中期督导评估发现9个项目服务机构运作较为规范,暂未发现弄虚作假、违反有关法律法规及专业要求的情况。在财务运作中能基本按照《民间非营利组织会计制度》执行,保障财务运作可靠性;在项目管理中大部分都能制定项目管理相关制度,能保障项目正常运作。服务开展方面,除一个项目以外,基本按进度完成。
    2、仅部分项目有资源链接意识。所资助的9个项目,在资源链接方面,意识及能力差异明显。项目跟进及提供能力建设过程中,下一步措施应关注项目负责人资源链接的能力和意识。

第四部分 专业名词解释
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
    “三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 决算增减变化说明
    本部门是2016年新增单位,因此无决算收支增减变化。

第六部分   附表

一、收入支出决算表

01

单位:佛山市顺德区社会创新中心                                                                金额单位:元

收 入

 

 

支 出

 

 

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

 

1

 

 

2

一、财政拨款收入

1

8,605,341.44

一、一般公共服务支出

30

11,379,109.29

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

4,357,839.29

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

13,859.38

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

201,302.40

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

12,977,040.11

本年支出合计

51

11,580,411.69

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

1,396,628.42

年初结转和结余

24

0.00

其中:提取职工福利基金

53

312,899.15

其中:项目支出结转和结余

25

0.00

转入事业基金

54

730,098.00

 

26

 

年末结转和结余

55

0.00

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总 计

29

12,977,040.11

总 计

58

12,977,040.11

二、收入决算表

02表

单位:佛山市顺德区社会创新中心                                                                金额单位:元

科目编码

 

 

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合 计

12,977,040.11

8,605,341.44

0.00

0.00

4,357,839.29

0.00

13,859.38

201

 

 

一般公共服务支出

12,775,737.71

8,404,039.04

0.00

0.00

4,357,839.29

0.00

13,859.38

20103

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,775,737.71

8,404,039.04

0.00

0.00

4,357,839.29

0.00

13,859.38

2010399

 

 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12,775,737.71

8,404,039.04

0.00

0.00

4,357,839.29

0.00

13,859.38

221

 

 

住房保障支出

201,302.40

201,302.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 

 

住房改革支出

201,302.40

201,302.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 

 

住房公积金

201,302.40

201,302.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出决算表

03

单位:佛山市顺德区社会创新中心                                                                金额单位:元

科目编码

 

 

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合 计

11,580,411.69

3,294,553.23

5,310,788.21

0.00

2,975,070.25

0.00

201

 

 

一般公共服务支出

11,379,109.29

3,093,250.83

5,310,788.21

0.00

2,975,070.25

0.00

20103

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

11,379,109.29

3,093,250.83

5,310,788.21

0.00

2,975,070.25

0.00

2010399

 

 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11,379,109.29

3,093,250.83

5,310,788.21

0.00

2,975,070.25

0.00

20131

 

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

 

 

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

201,302.40

201,302.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 

 

住房改革支出

201,302.40

201,302.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 

 

住房公积金

201,302.40

201,302.40

0.00

0.00

0.00

0.00


四、财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                              04

单位:佛山市顺德区社会创新中心                                                                                                                          金额单位:元

收 入

 

 

支 出

 

 

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,605,341.44

一、一般公共服务支出

28

8,404,039.04

8,404,039.04

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

201,302.40

201,302.40

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

8,605,341.44

本年支出合计

49

8,605,341.44

8,605,341.44

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

0.00

 

53

 

 

 

总计

27

8,605,341.44

总计

54

8,605,341.44

8,605,341.44

0.00

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 05

单位:佛山市顺德区社会创新中心                                                                金额单位:元

科目编码

 

 

科目名称

年初结转和结余

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

合 计

0

0

0

8,605,341.44

3,294,553.23

5,310,788.21

8,605,341.44

3,294,553.23

5,310,788.21

0

0

0

0

201

 

 

一般公共服务支出

0

0

0

8,404,039.04

3,093,250.83

5,310,788.21

8,404,039.04

3,093,250.83

5,310,788.21

0

0

0

0

20103

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

8,404,039.04

3,093,250.83

5,310,788.21

8,404,039.04

3,093,250.83

5,310,788.21

0

0

0

0

2010399

 

 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0

0

0

8,404,039.04

3,093,250.83

5,310,788.21

8,404,039.04

3,093,250.83

5,310,788.21

0

0

0

0

221

 

 

住房保障支出

0

0

0

201,302.40

201,302.40

0.00

201,302.40

201,302.40

0.00

0

0

0

0

22102

 

 

住房改革支出

0

0

0

201,302.40

201,302.40

0.00

201,302.40

201,302.40

0.00

0

0

0

0

2210201

 

 

住房公积金

0

0

0

201,302.40

201,302.40

0.00

201,302.40

201,302.40

0.00

0

0

0

0


 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                             06

单位:佛山市顺德区社会创新中心                                                                                                                          金额单位:元

人员经费

 

公用经费

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,630,949.41

302

商品和服务支出

5,773,089.63

310

其他资本性支出

0

30101

基本工资

1,758,681.67

30201

办公费

88,418.48

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

128,800.00

30202

印刷费

24,452.00

31002

办公设备购置

0

30103

奖金

50,700.00

30203

咨询费

60,500.00

31003

专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

210,949.41

30204

手续费

74.00

31005

基础设施建设

0

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

6,343.16

31006

大型修缮

0

30107

绩效工资

481,818.33

30206

电费

98,448.56

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

62,361.60

31008

物资储备

0

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

201,302.40

30211

差旅费

289,326.40

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

20,731.99

31012

拆迁补偿

0

30302

退休费

0.00

30213

维修()

218,260.50

31013

公务用车购置

0

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

43,017.00

31019

其他交通工具购置

0

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

97,618.40

31020

产权参股

0

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

187,126.30

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

47,561.30

304

对企事业单位的补贴

0

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

319.20

30401

企业政策性补贴

0

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

139,310.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

住房公积金

201,302.40

30227

委托业务费

4,265,812.04

307

债务利息支出

0

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

113,074.00

30701

国内债务付息

0

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

10,334.70

39906

赠与

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

2,832,251.81

公用经费合计

 

 

 

5,773,089.63


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07

单位:佛山市顺德区社会创新中心                                                               金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

 

本年支出

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

合计

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 八、一般公共预算财政拨款三公经费情况统计表

08

单位:佛山市顺德区社会创新中心                                                                金额单位:元

项目

行次

决算数

一、“三公”经费合计

1

47,309.99

 1.因公出国(境)费

2

20,731.99

 2.公务接待费

3

26,578.00

 3.公务用车购置及运行维护费

4

0

1)公务用车运行维护费

5

0

2)公务用车购置费

6

0

二、相关统计数

7

0

 1.因公出国(境)批次(个)

8

3

 2.因公出国(境)人数(人)

9

4

 3.公务用车购置数(辆)

10

0

 4.公务用车保有量(辆)

11

0

 5.公务接待批次(个)

12

51

 6.公务接待人数(人)

13

472

注:本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据

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